Para realizar a conciliação do relatório do fechamento do caixa
1º entre na tela do relatório de fechamento selecione o dia > o numero do caixa > e operador do caixa. O ideal é realizar o fechamento por numero de caixa e de cada operador e conferir com valor que consta na gaveta física .
Para ver mais detalhes sobre os recebimentos efetuados, dê duplo clique sobre a coluna “Entrada”, da linha desejada (ex: dinheiro, cartão…).
Dinheiro > confira o valor da linha ( dinheiro) na coluna entrada com o valor do total da tela do detalhe de forma de pagamento.
Caso não bater o valor pode ser que teve algum pedido de devolução que foi feito o processo de devolver em dinheiro. Para consultar entre na tela lançamento em conta > selecione conta dinheiro > informe o período e clique em executar > a devolução em dinheiro ira constar nesta tela.
Relatório de fechamento > com o processo de devolver em dinheiro. ( 160,00-120,76 = 39,24) diferença de valor
Lançamento em conta > processo devolver em dinheiro.
Credito – nesta linha vai constar todos os credito que foram aplicados nos pedidos de venda do cadastro do cliente ( gerar credito qdo o pedido de devolução esta com o nome do cliente selecionado ) ou utilizando o numero de pedido de devolução ( não precisa contar o nome do cliente no pedido de devolução ) no recebimento do pedido de venda.
Relatório de fechamento > nesta tela de detalhe forma de pagamento o valor do credito é o total e não o valor do utilizado.
Lançamento em conta > nesta tela ira constar o valor do credito utilizado no pedido de venda. Como pode verificar o credito de 160,00 que consta no relatório de fechamento é o valor total do credito porem no pedido de venda foi gerado saldo de credito então na tela do lançamento em conta vai constar o valor do credito utilizado de 127,35.
Cartão – na linha do cartão são todos os cartões lançados juntos cartão de credito e debito.
Relatório de fechamento –
Carteira de cartões – entre na tela no campo período selecione data movimento > no campo De selecione a data do dia > e clique em executar. Confira o valor total da coluna valor bruto.
Nesta tela vc pode conferir as taxas e prazo de recebimento. Pois as datas de recebimento ( coluna Data credito) e taxas são lançadas conforme a configuração feita na tela formas de recebimento.
Formas de recebimento – configuração dos lançamentos taxas a debitar e prazo de resgate data credito /data de recebimento.
Como podem analisar o credito esta com prazo de resgate 31 então na data do credito será registrado após 31 dias da data do movimento ( dia que o caixa realizou o recebimento do pedido) No debito esta comprazo de 1 dias a data do credito será registado no dia seguinte. Verificar também em qual conta foi selecionada.
Exemplo na imagem
Credito prazo 31 dias – taxa 2 – conta Bradesco >
Debito prazo 1 dia1 – taxa 1 – conta Bradesco .
Lançamento em conta – para realizar a busca na tela do lançamento em conta precisa utilizar as datas do data credito da tela da carteira de cartões
Selecione a conta (Bradesco) > De selecione 22/05/2026 para debito ate 22/06/2026 para credito > podendo fazer uma data por vez a pesquisa > clique em executar.
Abaixo vai constar a data do credito com valor bruto ( valor da venda ) e em vermelho será o debito a taxa do cartão.
Deposito em c/c –
Relatório de fechamento – é somados todos os depósitos em conta que foi selecionados > para verificar em qual conta ( banco ) foi feito o recebimento clique em exibir extrato e verifique em qual banco foi selecionado.
Lançamento em conta – para conferir os depósitos em conta precisa saber em quais as contas foram selecionadas e fazer a conferencia por conta.
Um recebimento foi feito pela conta “bradesco”,
A outra foi feita pelo conta “alfa”
Pix –
Relatório de fechamento –
Lançamento em conta – é lançado automaticamente na conta corrente padrão pix
Para conferir qual é conta padrão do pix que esta configurado no sistema entre na tela conta > de um dublo clique em cima da conta desejada e verifique se esta preenchido a chave pix no campo chave pix e se esta selecionado como padrão pix
Lembrando que na tela lançamento em conta é lançado também os débitos contas a pagar e outras operações, então se precisar pode filtrar a coluna Plano selecionado somente vendas.